资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 29.05 | 20.42 | 65.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.29 | 0.11 | 0.23 |
清算备付金 | 36.97 | 0.30 | 26.80 |
应收股票清算款 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 5,845.76 | 262.46 | 11.70 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 405,573.17 | 9,677.73 | 11,578.91 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 56.62 | 0.96 | 1.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.15 | 0.24 | 0.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 48,254.81 | 1,817.37 | 1,201.83 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.54 | 11.02 | 7.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 197.99 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 29.35 | 1.12 | 1.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 48,634.99 | 1,831.67 | 1,215.02 |
基金单位总额 | 340,255.42 | 7,618.33 | 10,292.29 |
未分配净收益 | 16,682.77 | 227.73 | 71.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 356,938.18 | 7,846.06 | 10,363.89 |
负债及持有人权益合计 | 405,573.17 | 9,677.73 | 11,578.91 |