行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)

2025-06-11     0.84810.7364%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款872.68341.88223.09525.67
  应收股利0.0030.830.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,338.781,758.812,035.152,918.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.610.040.000.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,481.8434,150.2335,957.6454,866.82
负债
  应付基金管理费32.2234.0436.6465.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.375.676.1111.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款188.630.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.007.5615.207.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.7457.9940.880.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额303.91112.66106.7696.70
  基金单位总额36,355.6740,050.9845,633.1957,657.90
  未分配净收益-5,177.74-6,013.41-9,782.31-2,887.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,177.9334,037.5735,850.8854,770.12
  负债及持有人权益合计31,481.8434,150.2335,957.6454,866.82