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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)

2024-04-19     0.82730.5103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款223.09525.671,077.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金2,035.152,918.612,453.54
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.030.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值35,957.6454,866.8253,102.59
负债
  应付基金管理费36.6465.9869.22
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.1111.0011.54
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项15.207.448.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款40.880.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额106.7696.70101.68
  基金单位总额45,633.1957,657.9057,367.54
  未分配净收益-9,782.31-2,887.78-4,366.63
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值35,850.8854,770.1253,000.91
  负债及持有人权益合计35,957.6454,866.8253,102.59