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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 搜狐基金
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)
2025-02-10
1.0423
0.0096%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,000.56 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 21.05 | 6,226.78 | 167.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.86 | 1.19 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,004.65 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 129,027.47 | 116,728.16 | 121,110.22 |
负债 |
应付基金管理费 | 27.06 | 24.01 | 23.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.02 | 8.00 | 7.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 18,715.06 | 19,009.41 | 27,819.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.56 | 21.49 | 16.34 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.63 | 9.00 | 12.44 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 18,772.34 | 19,071.90 | 27,879.44 |
基金单位总额 | 105,732.84 | 95,919.40 | 90,999.60 |
未分配净收益 | 4,522.29 | 1,736.86 | 2,231.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 110,255.13 | 97,656.26 | 93,230.78 |
负债及持有人权益合计 | 129,027.47 | 116,728.16 | 121,110.22 |