申万菱信中证军工指数C(016209)
2023-12-07
0.9330
-0.6390%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,012.71 | 5,395.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.28 | 9.35 |
| 清算备付金 | 2.45 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7.04 |
| 新股申购款 | 54.64 | 21.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97,047.05 | 84,130.19 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 76.00 | 98.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.72 | 21.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.46 | 87.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 113.52 | 52.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 243.13 | 264.77 |
| 基金单位总额 | 63,617.31 | 55,823.77 |
| 未分配净收益 | 33,186.61 | 28,041.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,803.92 | 83,865.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,047.05 | 84,130.19 |
