行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A(016225)

2024-02-29     0.58903.4241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款88.4898.97
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.320.74
  清算备付金0.350.28
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1.110.42
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,269.051,334.09
负债
  应付基金管理费0.030.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.010.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项8.689.80
  应付利息0.000.00
  应付赎回款3.435.78
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额12.2215.69
  基金单位总额1,537.271,447.06
  未分配净收益-280.44-128.66
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,256.831,318.39
  负债及持有人权益合计1,269.051,334.09