行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华创新动力优选混合C(016249)

2024-06-24     0.6668-1.9844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,915.713,484.42
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金15.8922.20
  清算备付金95.39142.64
  应收股票清算款0.00365.52
  新股申购款0.871.71
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值28,808.1337,140.17
负债
  应付基金管理费28.8646.47
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.817.74
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款492.040.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项53.70101.73
  应付利息0.000.00
  应付赎回款51.3710.48
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额635.10172.19
  基金单位总额37,121.0141,315.06
  未分配净收益-8,947.99-4,347.08
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值28,173.0236,967.98
  负债及持有人权益合计28,808.1337,140.17