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中信保诚中小盘混合C(016256)

2023-11-30     2.8253-1.0403%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,853.807,001.97
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金34.8453.89
  清算备付金86.59840.04
  应收股票清算款26.89320.54
  新股申购款8.6523.72
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值55,274.18103,610.43
负债
  应付基金管理费67.77139.78
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费11.2923.30
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项186.32305.53
  应付利息0.000.00
  应付赎回款8.5225.08
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额273.98505.66
  基金单位总额16,042.3629,884.07
  未分配净收益38,957.8473,220.70
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值55,000.20103,104.77
  负债及持有人权益合计55,274.18103,610.43