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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 搜狐基金
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)
2024-11-08
1.91894.2427%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 910.21 | 975.08 | 1,635.65 | 3,135.56 |
应收股利 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.84 | 11.57 | 24.30 | 24.11 |
清算备付金 | 7.07 | 17.81 | 53.48 | 103.72 |
应收股票清算款 | 0.00 | 30.17 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3.62 | 24.39 | 57.46 | 24.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,695.40 | 30,713.97 | 58,880.91 | 73,656.96 |
负债 |
应付基金管理费 | 23.25 | 32.35 | 86.32 | 96.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.87 | 5.39 | 14.39 | 16.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.54 | 34.38 | 107.02 | 73.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 34.69 | 62.01 | 47.41 | 916.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 82.21 | 134.98 | 261.34 | 1,107.06 |
基金单位总额 | 16,180.10 | 20,077.46 | 28,460.00 | 37,781.07 |
未分配净收益 | 5,433.08 | 10,501.52 | 30,159.57 | 34,768.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,613.19 | 30,578.98 | 58,619.57 | 72,549.90 |
负债及持有人权益合计 | 21,695.40 | 30,713.97 | 58,880.91 | 73,656.96 |