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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)

2024-11-08     1.91894.2427%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款910.21975.081,635.653,135.56
  应收股利8.130.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.8411.5724.3024.11
  清算备付金7.0717.8153.48103.72
  应收股票清算款0.0030.170.000.00
  新股申购款3.6224.3957.4624.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,695.4030,713.9758,880.9173,656.96
负债
  应付基金管理费23.2532.3586.3296.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.875.3914.3916.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.5434.38107.0273.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.6962.0147.41916.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.21134.98261.341,107.06
  基金单位总额16,180.1020,077.4628,460.0037,781.07
  未分配净收益5,433.0810,501.5230,159.5734,768.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,613.1930,578.9858,619.5772,549.90
  负债及持有人权益合计21,695.4030,713.9758,880.9173,656.96