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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265)

2024-07-24     0.9187-0.8205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本2,002.852,000.063,001.89
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,245.343,518.125,630.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金21.2724.895.27
  清算备付金156.75969.76231.98
  应收股票清算款0.00972.1281.64
  新股申购款2.841.371.60
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值27,241.6828,886.8828,128.60
负债
  应付基金管理费26.9635.5735.65
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.495.935.94
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款411.92209.84649.80
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项66.0083.5149.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额511.42337.00742.75
  基金单位总额26,798.5626,686.1226,322.44
  未分配净收益-68.301,863.761,063.41
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值26,730.2728,549.8827,385.85
  负债及持有人权益合计27,241.6828,886.8828,128.60