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中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266) - 搜狐基金
中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266)
2024-12-06
1.18740.8750%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 2,002.85 | 2,000.06 | 3,001.89 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,034.30 | 5,245.34 | 3,518.12 | 5,630.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.39 | 21.27 | 24.89 | 5.27 |
清算备付金 | 104.92 | 156.75 | 969.76 | 231.98 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 972.12 | 81.64 |
新股申购款 | 0.16 | 2.84 | 1.37 | 1.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,392.99 | 27,241.68 | 28,886.88 | 28,128.60 |
负债 |
应付基金管理费 | 25.92 | 26.96 | 35.57 | 35.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.32 | 4.49 | 5.93 | 5.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 713.85 | 411.92 | 209.84 | 649.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 48.72 | 66.00 | 83.51 | 49.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 794.76 | 511.42 | 337.00 | 742.75 |
基金单位总额 | 26,872.06 | 26,798.56 | 26,686.12 | 26,322.44 |
未分配净收益 | -1,273.83 | -68.30 | 1,863.76 | 1,063.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,598.23 | 26,730.27 | 28,549.88 | 27,385.85 |
负债及持有人权益合计 | 26,392.99 | 27,241.68 | 28,886.88 | 28,128.60 |