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建信中证500指数量化增强发起A(016267)

2024-07-18     0.89070.4171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,490.692,165.68
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金28.26153.93
  清算备付金196.64282.14
  应收股票清算款0.0035.12
  新股申购款38.15716.55
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值20,432.4420,702.01
负债
  应付基金管理费17.6115.27
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.761.53
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00863.88
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项7.6590.62
  应付利息0.000.00
  应付赎回款97.0068.81
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额126.151,041.05
  基金单位总额21,462.3618,888.37
  未分配净收益-1,156.07772.59
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值20,306.2919,660.96
  负债及持有人权益合计20,432.4420,702.01