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大成消费机遇混合C(016288)

2024-12-12     0.93911.3053%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款720.26993.761,122.38
  应收股利0.001.472.12
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.463.404.46
  清算备付金17.82428.5313.38
  应收股票清算款121.580.000.00
  新股申购款0.220.231.67
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,349.0611,642.1610,509.42
负债
  应付基金管理费9.5211.7412.86
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.591.962.14
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00253.30305.72
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项21.1332.1123.75
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.030.842.31
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额32.72300.53347.48
  基金单位总额11,208.1112,798.9310,783.41
  未分配净收益-1,891.78-1,457.30-621.47
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,316.3311,341.6310,161.94
  负债及持有人权益合计9,349.0611,642.1610,509.42