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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)

2024-06-19     1.04930.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款203.4781.89
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1.0058.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,099.0222,785.44
负债
  应付基金管理费0.892.79
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.220.70
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.005,055.23
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.6113.81
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.005.04
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.051.12
  预提费用0.000.00
  负债总额17.405,080.89
  基金单位总额4,938.6017,399.80
  未分配净收益143.02304.75
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,081.6217,704.55
  负债及持有人权益合计5,099.0222,785.44