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中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)

2024-05-17     0.8709-2.9962%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款10,012.677,093.2823,385.91
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.0811.770.24
  清算备付金23.349.700.00
  应收股票清算款49.090.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值33,201.1426,440.9828,082.71
负债
  应付基金管理费31.1832.8433.83
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.205.475.64
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,524.25
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项27.969.6111.43
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额66.1449.441,576.71
  基金单位总额26,700.6426,700.6426,700.64
  未分配净收益6,434.35-309.10-194.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值33,135.0026,391.5426,505.99
  负债及持有人权益合计33,201.1426,440.9828,082.71