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农银专精特新混合C(016306)

2024-12-06     0.78480.9259%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00575.440.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,206.27747.462,012.601,297.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.402.054.064.05
  清算备付金7.405.486.98126.19
  应收股票清算款0.0062.79172.770.00
  新股申购款0.550.110.100.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,579.9211,618.5114,387.9915,964.78
负债
  应付基金管理费8.7511.8117.5220.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.461.972.923.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款174.4657.4991.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.7322.3929.6631.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.6511.0745.4994.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额199.38105.19187.36151.46
  基金单位总额13,137.0313,846.2115,394.5317,115.26
  未分配净收益-4,756.49-2,332.90-1,193.89-1,301.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,380.5411,513.3114,200.6415,813.32
  负债及持有人权益合计8,579.9211,618.5114,387.9915,964.78