/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
红塔红土瑞恒纯债债券A(016320) - 搜狐基金
红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)
2024-11-06
1.04840.0286%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 649.80 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 315.31 | 205.80 | 110.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.15 | 1.42 | 1.29 |
清算备付金 | 10.43 | 12.05 | 151.82 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
新股申购款 | 0.03 | 81.67 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,299.36 | 15,507.22 | 12,686.05 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.02 | 3.86 | 3.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.01 | 1.29 | 1.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,000.18 | 3,300.59 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.45 | 5.29 | 1.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.25 | 1.87 | 1.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,014.93 | 3,312.90 | 7.21 |
基金单位总额 | 11,772.13 | 11,939.29 | 12,607.17 |
未分配净收益 | 512.30 | 255.02 | 71.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,284.43 | 12,194.32 | 12,678.84 |
负债及持有人权益合计 | 13,299.36 | 15,507.22 | 12,686.05 |