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红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)

2024-11-06     1.04840.0286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00649.80
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款315.31205.80110.04
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.151.421.29
  清算备付金10.4312.05151.82
  应收股票清算款0.000.000.29
  新股申购款0.0381.670.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,299.3615,507.2212,686.05
负债
  应付基金管理费3.023.863.48
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.011.291.16
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.183,300.590.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项9.455.291.55
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.251.871.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,014.933,312.907.21
  基金单位总额11,772.1311,939.2912,607.17
  未分配净收益512.30255.0271.66
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,284.4312,194.3212,678.84
  负债及持有人权益合计13,299.3615,507.2212,686.05