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东方中证500指数增强A(016323)

2024-03-01     0.79670.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-01-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款13.2846.7256.22
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.663.3711.30
  清算备付金1.9829.6348.08
  应收股票清算款0.000.0089.00
  新股申购款0.140.242.87
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,383.781,656.824,349.36
负债
  应付基金管理费1.221.434.54
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.240.290.91
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0028.13119.52
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项18.3126.6023.60
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.2626.56
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额20.2257.23177.16
  基金单位总额1,707.751,845.714,237.89
  未分配净收益-344.19-246.12-65.69
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,363.561,599.594,172.20
  负债及持有人权益合计1,383.781,656.824,349.36