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泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325) - 搜狐基金
泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325)
2024-12-06
1.82980.8210%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,391.67 | 1,599.52 | 1,829.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.53 | 1.97 | 1.19 |
清算备付金 | 0.39 | 1.05 | 3.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,460.21 | 4,157.39 | 3,206.66 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.45 | 3.90 | 3.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.58 | 0.65 | 0.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 13.27 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.66 | 3.46 | 1.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8.73 | 21.33 | 6.45 |
基金单位总额 | 2,810.48 | 2,810.48 | 2,810.48 |
未分配净收益 | 640.99 | 1,325.57 | 389.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,451.47 | 4,136.05 | 3,200.21 |
负债及持有人权益合计 | 3,460.21 | 4,157.39 | 3,206.66 |