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泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325)

2024-12-06     1.82980.8210%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,391.671,599.521,829.84
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.531.971.19
  清算备付金0.391.053.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,460.214,157.393,206.66
负债
  应付基金管理费3.453.903.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.580.650.64
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0013.270.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项4.663.461.92
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8.7321.336.45
  基金单位总额2,810.482,810.482,810.48
  未分配净收益640.991,325.57389.73
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,451.474,136.053,200.21
  负债及持有人权益合计3,460.214,157.393,206.66