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汇丰晋信动态策略混合C(016335)

2024-11-07     3.58202.3604%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,998.480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,723.999,481.6327,703.1334,288.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.01106.25110.09133.80
  清算备付金1,018.53241.27330.62299.90
  应收股票清算款0.003,658.530.007,362.92
  新股申购款22.90142.10486.542,923.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值256,755.95410,794.99645,340.92748,152.99
负债
  应付基金管理费329.77541.29845.211,000.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.9690.21140.87166.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,048.100.001,297.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项223.38230.93169.84243.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,538.446,377.723,458.219,630.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0019.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,194.977,244.855,944.5911,046.49
  基金单位总额91,749.53117,610.82157,772.41178,993.83
  未分配净收益159,811.44285,939.32481,623.93558,112.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值251,560.98403,550.14639,396.33737,106.51
  负债及持有人权益合计256,755.95410,794.99645,340.92748,152.99