汇丰晋信动态策略混合C(016335)
2023-12-08
3.4477
0.6187%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,998.48 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,703.13 | 34,288.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 110.09 | 133.80 |
| 清算备付金 | 330.62 | 299.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7,362.92 |
| 新股申购款 | 486.54 | 2,923.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 645,340.92 | 748,152.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 845.21 | 1,000.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 140.87 | 166.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,297.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 169.84 | 243.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,458.21 | 9,630.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,944.59 | 11,046.49 |
| 基金单位总额 | 157,772.41 | 178,993.83 |
| 未分配净收益 | 481,623.93 | 558,112.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 639,396.33 | 737,106.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 645,340.92 | 748,152.99 |
