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汇丰晋信动态策略混合C(016335) - 搜狐基金
汇丰晋信动态策略混合C(016335)
2024-11-07
3.58202.3604%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,998.48 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 16,723.99 | 9,481.63 | 27,703.13 | 34,288.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 69.01 | 106.25 | 110.09 | 133.80 |
清算备付金 | 1,018.53 | 241.27 | 330.62 | 299.90 |
应收股票清算款 | 0.00 | 3,658.53 | 0.00 | 7,362.92 |
新股申购款 | 22.90 | 142.10 | 486.54 | 2,923.23 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 256,755.95 | 410,794.99 | 645,340.92 | 748,152.99 |
负债 |
应付基金管理费 | 329.77 | 541.29 | 845.21 | 1,000.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 54.96 | 90.21 | 140.87 | 166.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,048.10 | 0.00 | 1,297.87 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 223.38 | 230.93 | 169.84 | 243.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,538.44 | 6,377.72 | 3,458.21 | 9,630.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 19.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,194.97 | 7,244.85 | 5,944.59 | 11,046.49 |
基金单位总额 | 91,749.53 | 117,610.82 | 157,772.41 | 178,993.83 |
未分配净收益 | 159,811.44 | 285,939.32 | 481,623.93 | 558,112.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 251,560.98 | 403,550.14 | 639,396.33 | 737,106.51 |
负债及持有人权益合计 | 256,755.95 | 410,794.99 | 645,340.92 | 748,152.99 |