资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 250.23 | 532.37 | 816.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.34 | 0.83 | 1.46 |
清算备付金 | 18.89 | 8.46 | 9.42 |
应收股票清算款 | 0.00 | 129.94 | 0.00 |
新股申购款 | 8.61 | 0.29 | 325.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,806.74 | 4,566.55 | 6,792.70 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 4.79 | 4.57 | 7.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.80 | 0.76 | 1.19 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.84 | 0.00 | 83.39 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.08 | 9.98 | 8.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.41 | 4.47 | 7.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 23.46 | 20.47 | 108.57 |
基金单位总额 | 6,424.66 | 6,057.21 | 7,437.73 |
未分配净收益 | -1,641.38 | -1,511.13 | -753.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,783.28 | 4,546.08 | 6,684.13 |
负债及持有人权益合计 | 4,806.74 | 4,566.55 | 6,792.70 |