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银河价值成长混合A(016340)

2024-10-14     0.77212.4005%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款250.23532.37816.32
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.340.831.46
  清算备付金18.898.469.42
  应收股票清算款0.00129.940.00
  新股申购款8.610.29325.22
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,806.744,566.556,792.70
负债
  应付基金管理费4.794.577.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.800.761.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1.840.0083.39
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项13.089.988.54
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2.414.477.60
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额23.4620.47108.57
  基金单位总额6,424.666,057.217,437.73
  未分配净收益-1,641.38-1,511.13-753.60
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,783.284,546.086,684.13
  负债及持有人权益合计4,806.744,566.556,792.70