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恒生前海恒源丰利债券A(016359)

2024-04-12     1.24590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本-0.1842,893.45
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款79.381,936.64
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.670.54
  清算备付金8.640.00
  应收股票清算款1,195.690.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值18,892.29329,488.91
负债
  应付基金管理费3.82108.41
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.6418.07
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款-0.060.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项17.4316.28
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1.006.52
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.793.75
  预提费用0.000.00
  负债总额25.42188.75
  基金单位总额16,854.90315,331.60
  未分配净收益2,011.9813,968.56
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值18,866.88329,300.16
  负债及持有人权益合计18,892.29329,488.91