基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)
2024-04-30
1.0328
0.0291%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18.91 | 0.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.35 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 670.43 | 3,939.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 134,530.00 | 149,752.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.89 | 20.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.47 | 5.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 24,456.72 | 25,651.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.44 | 12.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.87 | 0.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,504.29 | 25,711.58 |
| 基金单位总额 | 107,352.62 | 122,275.30 |
| 未分配净收益 | 2,673.10 | 1,765.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 110,025.71 | 124,041.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,530.00 | 149,752.84 |
