2.1889% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,280.76 | 2,037.87 | 1,525.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 118.05 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.59 | 5.87 | 1.51 |
| 清算备付金 | 55.58 | 154.28 | 38.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 95.87 | 11.46 | 40.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41,001.27 | 36,984.66 | 10,884.27 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 41.01 | 45.36 | 10.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.84 | 7.56 | 1.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 32.52 | 26.00 | 960.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 51.30 | 51.70 | 29.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.54 | 15.61 | 28.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 148.65 | 158.94 | 1,031.76 |
| 基金单位总额 | 34,662.15 | 29,406.82 | 8,171.68 |
| 未分配净收益 | 6,190.47 | 7,418.91 | 1,680.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,852.62 | 36,825.73 | 9,852.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,001.27 | 36,984.66 | 10,884.27 |