-0.0561% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,307.76 | 20,332.23 | 15,010.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.05 | 37.65 | 51.89 |
| 清算备付金 | 159.10 | 193.57 | 341.99 |
| 应收股票清算款 | 403.45 | 744.59 | 807.98 |
| 新股申购款 | 25.03 | 19.77 | 24.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,243.05 | 88,242.32 | 84,425.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 95.06 | 105.51 | 107.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.84 | 17.58 | 17.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 551.32 | 252.27 | 759.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 127.83 | 176.70 | 213.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 133.09 | 19.53 | 31.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 923.17 | 571.60 | 1,130.50 |
| 基金单位总额 | 32,193.93 | 33,392.57 | 33,843.61 |
| 未分配净收益 | 42,125.96 | 54,278.15 | 49,451.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,319.89 | 87,670.72 | 83,295.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,243.05 | 88,242.32 | 84,425.87 |