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中海丰盈三个月定期开放债券(016431)

2024-05-24     1.0647-0.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00800.23
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款57.8249.26
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.513.37
  清算备付金18.070.00
  应收股票清算款37.930.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值22,506.2942,280.24
负债
  应付基金管理费3.0610.47
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.023.49
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款5,502.370.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.2911.55
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额5,521.7425.52
  基金单位总额16,632.7342,005.92
  未分配净收益351.83248.81
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值16,984.5542,254.72
  负债及持有人权益合计22,506.2942,280.24