行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘增益回报债券发起式D(016472)

2024-12-10     1.32160.4179%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款210.2510.06153.711,153.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.622.203.382.21
  清算备付金103.99435.72764.77278.90
  应收股票清算款4.055.3023.8838.26
  新股申购款13.450.070.060.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,733.3728,280.3326,085.0423,369.18
负债
  应付基金管理费10.886.536.936.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.111.871.981.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,150.005,409.34699.791,799.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款114.740.0042.611,046.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.2020.3916.0728.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.550.720.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.470.630.540.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,312.145,439.81768.382,882.91
  基金单位总额33,109.2518,988.6320,981.6217,555.27
  未分配净收益8,311.993,851.884,335.042,931.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,421.2322,840.5225,316.6620,486.27
  负债及持有人权益合计42,733.3728,280.3326,085.0423,369.18