0.5125% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 70,952.61 | 785.62 | -1.22 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,635.52 | 1,129.70 | 5,186.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 22.70 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 252.27 | 97.69 | 43.18 |
| 清算备付金 | 3,893.23 | 5,723.04 | 1,822.74 |
| 应收股票清算款 | 642.15 | 10,417.55 | 7,831.46 |
| 新股申购款 | 9,011.60 | 176.95 | 10.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 585,110.26 | 757,950.81 | 265,686.24 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 354.00 | 362.99 | 163.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 101.14 | 103.71 | 46.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 742.60 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 640.50 | 577.14 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 744.86 | 598.46 | 532.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 93.99 | 10,344.23 | 8,904.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.29 | 24.65 | 3.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,006.36 | 12,785.39 | 9,658.08 |
| 基金单位总额 | 537,295.25 | 645,333.08 | 238,060.78 |
| 未分配净收益 | 45,808.65 | 99,832.34 | 17,967.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 583,103.90 | 745,165.42 | 256,028.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 585,110.26 | 757,950.81 | 265,686.24 |