行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银稳固收益债券C(016474)

2024-02-26     1.20590.0830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本785.62-1.22
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,129.705,186.95
  应收股利22.700.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金97.6943.18
  清算备付金5,723.041,822.74
  应收股票清算款10,417.557,831.46
  新股申购款176.9510.68
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.770.00
  基金资产总值757,950.81265,686.24
负债
  应付基金管理费362.99163.43
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费103.7146.70
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款742.600.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款577.140.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项598.46532.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款10,344.238,904.42
  应付赎回费0.000.00
  未交税金24.653.86
  预提费用0.000.00
  负债总额12,785.399,658.08
  基金单位总额645,333.08238,060.78
  未分配净收益99,832.3417,967.38
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值745,165.42256,028.16
  负债及持有人权益合计757,950.81265,686.24