0.0091% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 18,601.11 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40.73 | 32.37 | 898.69 | 37.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.52 | 2.98 | 2.58 | 0.45 |
| 清算备付金 | 1,602.66 | 1,284.17 | 1,646.51 | 859.63 |
| 应收股票清算款 | 2,999.10 | 498.82 | 0.00 | 6,630.68 |
| 新股申购款 | 11,804.46 | 4,911.79 | 3,565.42 | 1,529.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,812,140.85 | 597,221.31 | 590,248.29 | 407,189.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 404.73 | 110.46 | 103.86 | 77.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 94.44 | 25.77 | 24.23 | 18.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 128,292.54 | 55,006.50 | 80,036.22 | 97,096.51 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,021.75 | 501.20 | 868.93 | 631.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.62 | 27.19 | 16.44 | 24.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,239.22 | 1,103.73 | 1,676.75 | 575.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 43.47 | 14.65 | 11.58 | 18.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 136,190.44 | 56,805.33 | 82,755.92 | 98,450.74 |
| 基金单位总额 | 1,519,940.83 | 484,748.39 | 458,664.40 | 281,866.92 |
| 未分配净收益 | 156,009.58 | 55,667.59 | 48,827.97 | 26,871.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,675,950.41 | 540,415.98 | 507,492.37 | 308,738.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,812,140.85 | 597,221.31 | 590,248.29 | 407,189.55 |