华安事件驱动量化混合C(016491)
2024-05-06
1.5670
1.0968%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 358.07 | 827.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.73 | 47.38 |
| 清算备付金 | 12.24 | 256.12 |
| 应收股票清算款 | 16.03 | 365.78 |
| 新股申购款 | 0.33 | 6.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,241.07 | 14,423.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.25 | 14.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.04 | 2.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 332.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.60 | 55.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.86 | 4.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62.78 | 411.06 |
| 基金单位总额 | 4,201.18 | 8,308.17 |
| 未分配净收益 | 1,977.11 | 5,703.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,178.29 | 14,011.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,241.07 | 14,423.02 |
