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建信鑫享短债债券D(016497)

2024-07-15     1.07420.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款103.5399.1037.57
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1,328.031,869.4984.12
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值182,449.83210,437.3121,067.23
负债
  应付基金管理费40.3469.485.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.7211.580.85
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款26,089.0046,796.913,999.52
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项24.9618.916.80
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.008.010.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金14.1019.502.61
  预提费用0.000.000.00
  负债总额26,185.1346,945.854,016.18
  基金单位总额147,991.92157,037.0416,767.73
  未分配净收益8,272.786,454.42283.33
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值156,264.70163,491.4617,051.05
  负债及持有人权益合计182,449.83210,437.3121,067.23