资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,479.10 | 12,844.29 | 1,112.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 35.11 | 46.69 | 1.74 |
清算备付金 | 39.67 | 736.74 | 62.81 |
应收股票清算款 | 16.03 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 204.24 | 376.56 | 84.85 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 73,490.50 | 122,043.02 | 11,218.98 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 80.07 | 124.44 | 10.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.35 | 20.74 | 1.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,667.52 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 275.01 | 353.66 | 13.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 228.58 | 618.19 | 221.09 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 608.60 | 2,809.16 | 250.22 |
基金单位总额 | 69,364.91 | 99,441.99 | 10,576.62 |
未分配净收益 | 3,517.00 | 19,791.86 | 392.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 72,881.90 | 119,233.86 | 10,968.76 |
负债及持有人权益合计 | 73,490.50 | 122,043.02 | 11,218.98 |