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长城数字经济混合C(016508)

2024-12-13     0.8625-0.8051%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本894.80417.701,445.90
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,158.972,852.183,648.21
  应收股利10.890.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.2911.949.37
  清算备付金116.70126.6466.14
  应收股票清算款305.180.000.00
  新股申购款1.1614.73417.33
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值19,134.5221,944.5126,277.10
负债
  应付基金管理费17.8921.3624.50
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.983.564.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款895.30919.582,067.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项77.1692.0459.30
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款25.038.4834.40
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,020.401,047.652,191.17
  基金单位总额23,802.9025,422.9922,802.43
  未分配净收益-5,688.78-4,526.131,283.50
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值18,114.1220,896.8624,085.93
  负债及持有人权益合计19,134.5221,944.5126,277.10