0.1155% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 24,038.35 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 501.99 | 1,990.44 | 929.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 175.72 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.26 | 4.71 | 5.05 |
| 清算备付金 | 490.09 | 238.59 | 371.71 |
| 应收股票清算款 | 31.44 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 178,347.77 | 181,080.90 | 169,463.66 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 50.39 | 49.04 | 48.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.40 | 14.01 | 13.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,810.08 | 10,806.10 | 6,703.74 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 40.46 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.08 | 19.14 | 28.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.51 | 1.13 | 0.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,902.45 | 10,929.88 | 6,794.53 |
| 基金单位总额 | 166,962.59 | 165,922.21 | 161,991.01 |
| 未分配净收益 | 3,482.73 | 4,228.80 | 678.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 170,445.32 | 170,151.02 | 162,669.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 178,347.77 | 181,080.90 | 169,463.66 |