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创金合信信用红利债券E(016514)

2024-06-13     1.27930.0156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款152.58416.76602.30
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.9533.5111.31
  清算备付金1,091.38304.0283.42
  应收股票清算款1,998.820.000.00
  新股申购款157.0660.2440.40
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值317,035.29371,272.69283,807.65
负债
  应付基金管理费110.76114.33107.81
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费33.2334.3032.34
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款60,306.2290,022.0751,940.76
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,008.050.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项27.3618.6229.37
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款179.811,141.34292.21
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金5.859.3314.49
  预提费用0.000.000.00
  负债总额62,678.0591,347.5152,424.53
  基金单位总额204,097.03228,614.92194,041.92
  未分配净收益50,260.2251,310.2537,341.19
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值254,357.25279,925.18231,383.11
  负债及持有人权益合计317,035.29371,272.69283,807.65