-3.0935% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,554.35 | 90,329.23 | 86,991.22 | 9,319.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 20.61 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 176.12 | 303.57 | 502.65 | 12.41 |
| 清算备付金 | 816.94 | 692.11 | 2,551.99 | 62.24 |
| 应收股票清算款 | 13,379.90 | 878.68 | 2,067.99 | 3,411.02 |
| 新股申购款 | 3,524.26 | 151,643.79 | 11,257.65 | 4,482.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 649,878.32 | 1,477,534.66 | 1,133,457.18 | 114,784.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 719.85 | 1,110.39 | 1,049.19 | 76.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 119.97 | 185.06 | 174.87 | 12.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 73,684.57 | 6,106.55 | 5,103.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 183.34 | 375.30 | 753.38 | 87.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22,252.74 | 69,369.13 | 38,681.51 | 6,018.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,484.99 | 145,090.00 | 47,186.82 | 11,330.88 |
| 基金单位总额 | 364,799.51 | 650,907.85 | 740,076.87 | 105,130.56 |
| 未分配净收益 | 261,593.83 | 681,536.82 | 346,193.48 | -1,677.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 626,393.33 | 1,332,444.67 | 1,086,270.35 | 103,453.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 649,878.32 | 1,477,534.66 | 1,133,457.18 | 114,784.29 |