-0.3215% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-04-02 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,650.00 | 829.82 | 850.00 | 1,659.67 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 403.98 | 389.53 | 243.12 | 37.44 |
| 应收股利 | 0.44 | 0.51 | 6.26 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.43 | 0.71 | 1.44 | 1.30 |
| 清算备付金 | 213.88 | 135.94 | 125.91 | 125.29 |
| 应收股票清算款 | 1,600.16 | 28.43 | 2.72 | 197.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 8.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,519.28 | 5,401.00 | 10,677.07 | 17,717.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.32 | 3.76 | 7.42 | 12.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.83 | 0.94 | 1.85 | 3.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 355.18 | 0.00 | 66.47 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.99 | 11.93 | 10.08 | 16.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 140.25 | 47.97 | 96.27 | 232.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.11 | 0.16 | 0.42 | 0.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 505.61 | 65.88 | 185.31 | 270.24 |
| 基金单位总额 | 3,834.25 | 5,106.45 | 10,412.27 | 17,435.82 |
| 未分配净收益 | 179.41 | 228.68 | 79.48 | 11.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,013.66 | 5,335.12 | 10,491.75 | 17,447.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,519.28 | 5,401.00 | 10,677.07 | 17,717.56 |