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交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)

2024-07-19     0.98570.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本5,499.468,197.60
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款500.72654.90
  应收股利0.001.20
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.533.44
  清算备付金1,696.941,065.67
  应收股票清算款233.023.60
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值32,020.7758,574.70
负债
  应付基金管理费22.3738.45
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.599.61
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款15.760.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项19.8923.71
  应付利息0.000.00
  应付赎回款235.070.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.902.63
  预提费用0.000.00
  负债总额309.5791.01
  基金单位总额32,317.5358,687.17
  未分配净收益-606.33-203.48
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值31,711.2058,483.69
  负债及持有人权益合计32,020.7758,574.70