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万家量化睿选C(016556)

2024-06-14     1.08330.3706%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款17,942.5910,526.5814,922.10
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金30.6547.5549.61
  清算备付金1,083.91651.071,484.84
  应收股票清算款0.0041.992,330.38
  新股申购款4.03117.78183.93
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值133,436.3296,659.48149,085.66
负债
  应付基金管理费126.31116.54189.59
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费21.0519.4231.60
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款6,636.340.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项644.41597.11758.60
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款963.112,481.614,511.91
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8,406.443,224.825,518.62
  基金单位总额103,723.9667,890.14109,263.47
  未分配净收益21,305.9225,544.5334,303.58
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值125,029.8893,434.66143,567.04
  负债及持有人权益合计133,436.3296,659.48149,085.66