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永赢启源混合发起A(016560) - 搜狐基金
永赢启源混合发起A(016560)
2024-11-08
0.9496-0.8354%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 271.10 | 162.16 |
应收股利 | 3.85 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.41 | 0.50 |
清算备付金 | 8.80 | 2.23 |
应收股票清算款 | 0.00 | 10.11 |
新股申购款 | 0.05 | 0.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,308.95 | 2,874.65 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.37 | 2.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.39 | 0.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 7.74 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.53 | 14.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12.32 | 25.54 |
基金单位总额 | 2,774.30 | 2,932.51 |
未分配净收益 | -477.67 | -83.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,296.63 | 2,849.11 |
负债及持有人权益合计 | 2,308.95 | 2,874.65 |