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永赢启源混合发起A(016560)

2024-11-08     0.9496-0.8354%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款271.10162.16
  应收股利3.850.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.410.50
  清算备付金8.802.23
  应收股票清算款0.0010.11
  新股申购款0.050.05
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值2,308.952,874.65
负债
  应付基金管理费2.372.83
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.390.47
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.007.74
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项9.5314.45
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额12.3225.54
  基金单位总额2,774.302,932.51
  未分配净收益-477.67-83.41
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,296.632,849.11
  负债及持有人权益合计2,308.952,874.65