-0.4123% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 52,127.11 | 60,767.24 | 1,008.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.39 | 30.24 | 11.84 |
| 清算备付金 | 315.08 | 339.19 | 52.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 381.76 |
| 新股申购款 | 2,068.59 | 780.90 | 3.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 362,078.38 | 237,719.58 | 14,920.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 321.72 | 227.60 | 19.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.62 | 37.93 | 3.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27,995.27 | 7,289.69 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 256.77 | 251.17 | 90.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,405.08 | 768.82 | 35.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.47 | 0.04 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,098.23 | 8,610.02 | 151.34 |
| 基金单位总额 | 181,981.05 | 91,585.33 | 8,064.55 |
| 未分配净收益 | 149,999.10 | 137,524.22 | 6,704.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 331,980.15 | 229,109.55 | 14,768.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 362,078.38 | 237,719.58 | 14,920.01 |