0.2600% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,026.64 | 14,236.24 | 13,317.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.83 | 76.47 | 83.95 |
| 清算备付金 | 217.68 | 317.24 | 478.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 467.00 | 5,469.48 |
| 新股申购款 | 2.29 | 27.31 | 6.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,093.09 | 95,720.69 | 97,489.77 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 78.93 | 116.15 | 125.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.15 | 19.36 | 21.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 549.44 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 487.31 | 598.66 | 473.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.77 | 189.78 | 62.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,155.71 | 930.07 | 688.87 |
| 基金单位总额 | 23,989.70 | 25,442.79 | 26,610.23 |
| 未分配净收益 | 52,947.67 | 69,347.83 | 70,190.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,937.38 | 94,790.62 | 96,800.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,093.09 | 95,720.69 | 97,489.77 |