资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 619.86 | 808.79 | 138.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.11 | 7.51 | 0.82 |
清算备付金 | 18.04 | 27.73 | 2.01 |
应收股票清算款 | 0.00 | 204.53 | 0.00 |
新股申购款 | 177.86 | 23.86 | 45.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,312.97 | 14,687.34 | 1,654.56 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.25 | 0.32 | 0.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 30.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.01 | 8.84 | 8.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 181.79 | 310.51 | 60.77 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 200.26 | 322.44 | 99.48 |
基金单位总额 | 18,046.43 | 17,937.84 | 1,749.48 |
未分配净收益 | -6,933.72 | -3,572.94 | -194.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,112.71 | 14,364.90 | 1,555.08 |
负债及持有人权益合计 | 11,312.97 | 14,687.34 | 1,654.56 |