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嘉实上海金ETF发起联接A(016581)

2024-06-18     1.19410.0922%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款127.6565.48
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金20.3620.11
  清算备付金2.982.14
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款74.271.53
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,840.881,162.75
负债
  应付基金管理费0.040.03
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.010.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款47.090.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.532.14
  应付利息0.000.00
  应付赎回款63.487.30
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.290.00
  预提费用0.000.00
  负债总额126.519.50
  基金单位总额1,586.471,122.25
  未分配净收益127.9031.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,714.361,153.25
  负债及持有人权益合计1,840.881,162.75