-0.7744% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,073.75 | 14,037.60 | 26,958.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 283.50 | 281.05 | 278.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.02 | 21.73 | 13.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 67,628.61 | 91,000.83 | 135,696.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 68.40 | 110.60 | 177.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.40 | 18.43 | 29.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.39 | 9.16 | 8.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 404.43 | 260.62 | 405.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 523.48 | 418.62 | 656.78 |
| 基金单位总额 | 83,899.41 | 96,534.65 | 138,887.52 |
| 未分配净收益 | -16,794.28 | -5,952.43 | -3,847.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,105.13 | 90,582.22 | 135,039.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,628.61 | 91,000.83 | 135,696.45 |