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富国睿利定期开放混合型发起式C(016599)

2025-06-11     1.38900.4338%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00106.400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00428.94111.461,099.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.713.705.27
  清算备付金0.0019.9936.6235.81
  应收股票清算款0.0058.84117.480.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0010,489.7310,864.4516,195.43
负债
  应付基金管理费0.0010.3111.7019.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.721.952.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0041.4963.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0020.6924.2228.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.070.050.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0076.03103.7154.18
  基金单位总额0.008,464.818,464.8112,091.46
  未分配净收益0.001,948.892,295.934,049.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0010,413.7010,760.7416,141.25
  负债及持有人权益合计0.0010,489.7310,864.4516,195.43