财通资管臻享成长混合A(016605)
2024-04-30
0.8036-1.3746%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,744.68 | 26,104.31 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,093.48 | 20,050.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.68 | 14.10 |
清算备付金 | 256.75 | 2,098.09 |
应收股票清算款 | 139.27 | 55.76 |
新股申购款 | 4.76 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 58,834.46 | 69,003.85 |
负债 |
应付基金管理费 | 58.20 | 85.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.70 | 14.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 758.11 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 68.55 | 45.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 113.08 | 126.84 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,011.40 | 276.57 |
基金单位总额 | 64,377.88 | 73,329.34 |
未分配净收益 | -6,554.82 | -4,602.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 57,823.06 | 68,727.29 |
负债及持有人权益合计 | 58,834.46 | 69,003.85 |