财通资管臻享成长混合C(016606)
2024-04-30
0.7999
-1.3687%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,744.68 | 26,104.31 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,093.48 | 20,050.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.68 | 14.10 |
| 清算备付金 | 256.75 | 2,098.09 |
| 应收股票清算款 | 139.27 | 55.76 |
| 新股申购款 | 4.76 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,834.46 | 69,003.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 58.20 | 85.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.70 | 14.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 758.11 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 68.55 | 45.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 113.08 | 126.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,011.40 | 276.57 |
| 基金单位总额 | 64,377.88 | 73,329.34 |
| 未分配净收益 | -6,554.82 | -4,602.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,823.06 | 68,727.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,834.46 | 69,003.85 |
