基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中金安盈90天持有中短债A(016607)
2024-04-30
1.05210.0380%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 91.12 | 278.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.09 |
清算备付金 | 99.17 | 196.27 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 89.01 | 45.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,755.27 | 26,930.91 |
负债 |
应付基金管理费 | 4.18 | 4.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.04 | 1.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,001.80 | 2,296.16 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.39 | 12.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 50.32 | 202.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.24 | 1.92 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,082.34 | 2,521.50 |
基金单位总额 | 22,820.34 | 23,865.26 |
未分配净收益 | 852.59 | 544.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,672.93 | 24,409.41 |
负债及持有人权益合计 | 28,755.27 | 26,930.91 |