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长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)

2024-05-28     1.03450.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款182.9343.01
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款49,437.606,649.31
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值455,264.75220,692.31
负债
  应付基金管理费36.8331.56
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费9.217.89
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款64,517.6257,548.68
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款3,974.370.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项27.4016.52
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.130.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金6.480.00
  预提费用0.000.00
  负债总额68,608.8757,636.21
  基金单位总额377,452.65160,740.57
  未分配净收益9,203.232,315.53
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值386,655.88163,056.09
  负债及持有人权益合计455,264.75220,692.31