基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)
2024-04-30
1.03300.0387%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 182.93 | 43.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 49,437.60 | 6,649.31 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 455,264.75 | 220,692.31 |
负债 |
应付基金管理费 | 36.83 | 31.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.21 | 7.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 64,517.62 | 57,548.68 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,974.37 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.40 | 16.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.13 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.48 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 68,608.87 | 57,636.21 |
基金单位总额 | 377,452.65 | 160,740.57 |
未分配净收益 | 9,203.23 | 2,315.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 386,655.88 | 163,056.09 |
负债及持有人权益合计 | 455,264.75 | 220,692.31 |