易方达中证1000ETF联接A(016630)
2024-04-30
0.7917-0.7895%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,114.81 | 2,048.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 53.56 | 203.95 |
清算备付金 | 60.88 | 141.39 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 123.44 | 4,531.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 17.97 | 20.03 |
基金资产总值 | 36,122.75 | 41,498.30 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.29 | 0.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.10 | 0.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 17.78 | 1,819.14 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 2.66 | 3.49 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 75.58 | 31.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 101.04 | 1,858.59 |
基金单位总额 | 42,493.07 | 42,060.91 |
未分配净收益 | -6,471.36 | -2,421.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 36,021.72 | 39,639.70 |
负债及持有人权益合计 | 36,122.75 | 41,498.30 |