-0.2514% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-01-07 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 227.75 | 4.89 | 25.07 | 510.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.92 | 1.42 | 1.62 | 2.61 |
| 清算备付金 | 49.41 | 78.47 | 25.16 | 16.38 |
| 应收股票清算款 | 20.22 | 27.29 | 199.21 | 2.51 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.10 | 19.89 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,224.09 | 4,326.76 | 4,534.69 | 12,116.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.17 | 1.82 | 3.95 | 6.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.45 | 0.99 | 1.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 800.00 | 99.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 116.50 | 23.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.03 | 19.04 | 17.54 | 12.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 246.04 | 5.03 | 98.72 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 260.31 | 826.60 | 338.01 | 45.39 |
| 基金单位总额 | 937.99 | 3,381.49 | 4,069.22 | 11,841.62 |
| 未分配净收益 | 25.78 | 118.67 | 127.46 | 229.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 963.77 | 3,500.15 | 4,196.68 | 12,071.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,224.09 | 4,326.76 | 4,534.69 | 12,116.80 |