汇丰晋信慧嘉债券A(016651)
2024-04-24
1.0222
0.1175%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,305.07 | 379.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.17 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.67 | 4.88 |
| 清算备付金 | 7.64 | 92.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 101.52 |
| 新股申购款 | 10.01 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,666.38 | 22,774.43 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.07 | 12.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.27 | 3.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 37.06 | 26.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.63 | 21.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.97 | 100.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.03 | 1.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78.83 | 167.48 |
| 基金单位总额 | 17,630.97 | 22,550.89 |
| 未分配净收益 | -43.42 | 56.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,587.55 | 22,606.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,666.38 | 22,774.43 |
