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汇丰晋信慧嘉债券A(016651)

2025-06-18     1.03570.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00510.111,305.07379.77
  应收股利0.003.820.000.17
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.612.674.88
  清算备付金0.0016.387.6492.89
  应收股票清算款0.002.510.00101.52
  新股申购款0.000.0110.010.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0012,116.8017,666.3822,774.43
负债
  应付基金管理费0.006.319.0712.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.582.273.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0023.5537.0626.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0012.6719.6321.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.008.97100.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.761.031.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0045.3978.83167.48
  基金单位总额0.0011,841.6217,630.9722,550.89
  未分配净收益0.00229.78-43.4256.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0012,071.4017,587.5522,606.95
  负债及持有人权益合计0.0012,116.8017,666.3822,774.43